有価証券報告書-第74期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 210,188 |
| 減価償却費 | 679,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,220 |
| 補助金収入 | 8,923 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -7,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,303 |
| 支払利息 | 117,036 |
| 助成金収入 | -1,233 |
| 有形固定資産除却損 | 13,996 |
| 固定資産圧縮損 | -8,923 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,514 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,066 |
| その他 | -38,817 |
| 小計 | 844,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,303 |
| 利息の支払額 | -117,607 |
| 助成金の受取額 | 1,233 |
| 補助金の受取額 | 8,923 |
| 法人税等の支払額 | -12,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,423 |
| 貸付けによる支出 | -6,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,209 |
| その他 | -33,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,038 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 552,514 |