有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,511 | 54,346 |
| 減価償却費 | 946,666 | 815,993 |
| 長期前払費用償却額 | 5,702 | 1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,510 | 25,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,498 | -87,795 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,184 | 57 |
| 減損損失 | 93,399 | － |
| 関係会社整理損 | 300,066 | 153,235 |
| 特別退職割増金 | － | 5,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,573 | -8,618 |
| 支払利息 | 211,338 | 155,083 |
| シンジケートローン手数料 | － | 60,000 |
| 有形固定資産除却損 | 12,007 | 1,273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -537 | -3,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,856 | -349,713 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62,608 | 35,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,678 | 74,477 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 19,859 | -3,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,303 | 56,769 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,922 | 20,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,472 | 96,918 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -28,558 | -6,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,346 | 6,681 |
| その他 | -41,901 | 24,258 |
| 小計 | 1,731,846 | 1,129,559 |
| 利息及び配当金受領額 | 8,573 | 8,618 |
| 利息の支払額 | -213,123 | -155,090 |
| 特別退職金の支払額 | － | -4,673 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 48,646 |
| 法人税等の支払額 | -20,632 | -9,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,664 | 1,017,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入支出 | -45,469 | -45,943 |
| 定期預金の払戻収入 | 64,534 | 101,002 |
| 投資有価証券の取得支出 | -3,005 | -3,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,686 | -378,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,588 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,784 | 714,977 |
| 貸付けによる支出 | -5,143 | -6,967 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,635 | 6,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,539 | － |
| 関係会社の整理による支出 | -61,387 | － |
| その他 | -15,344 | 1,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,208 | 388,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,716 | 6,080 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,616,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,876 | -4,564,240 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -60,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -188,238 | -172,178 |
| 担保預金の預入による支出 | -40,369 | － |
| 担保預金の預入による収入 | － | 40,369 |
| 自己株式の取得支出 | -52 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,253 | -1,153,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,153 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,048 | 252,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437,917 | 544,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 544,966 | 797,635 |