有価証券報告書-第72期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -427,293 | 74,511 |
| 減価償却費 | 1,084,153 | 946,666 |
| 長期前払費用償却額 | 651 | 5,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,797 | 26,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,206 | -24,498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 999 | 1,184 |
| 減損損失 | 15,446 | 93,399 |
| 関係会社整理損 | － | 300,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,659 | -8,573 |
| 支払利息 | 254,743 | 211,338 |
| 有形固定資産除却損 | 13,760 | 12,007 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 464 | -537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,749 | 154,856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,102 | -62,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,383 | -39,678 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 18,977 | 19,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202,447 | 33,303 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -145,076 | 77,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485,595 | -40,472 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -9,928 | -28,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,830 | 21,346 |
| その他 | 22,612 | -41,901 |
| 小計 | 849,364 | 1,731,846 |
| 利息及び配当金受領額 | 7,659 | 8,573 |
| 利息の支払額 | -279,582 | -213,123 |
| 法人税等の支払額 | -2,390 | -20,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,051 | 1,506,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入支出 | -64,074 | -45,469 |
| 定期預金の払戻収入 | 86,090 | 64,534 |
| 投資有価証券の取得支出 | -2,903 | -3,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,804 | -604,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,134 | -18,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,377 | 81,784 |
| 貸付けによる支出 | -8,916 | -5,143 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,243 | 14,635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,539 |
| 関係会社の整理による支出 | － | -61,387 |
| その他 | -9,082 | -15,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,206 | -599,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,404 | -82,716 |
| 長期借入金の返済支出 | -319,167 | -426,876 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -147,645 | -188,238 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -40,369 |
| 自己株式の取得支出 | -91 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,309 | -798,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,596 | -2,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,060 | 107,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,978 | 437,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 437,917 | 544,966 |