イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -741,906 | -427,293 |
| 減価償却費 | 1,882,549 | 1,084,153 |
| 長期前払費用償却額 | 1,573 | 651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,092 | 3,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150,615 | 71,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,129 | 999 |
| 減損損失 | － | 15,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,864 | -7,659 |
| 支払利息 | 260,165 | 254,743 |
| 有形固定資産除却損 | 24,632 | 13,760 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,884 | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,318,269 | -458,749 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 264,424 | -5,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,108 | 131,383 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 5,730 | 18,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -202,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,456 | -145,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,739,558 | 485,595 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -23,383 | -9,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,805 | 1,830 |
| その他 | -30,487 | 22,612 |
| 小計 | 1,092,442 | 849,364 |
| 利息及び配当金受領額 | 12,864 | 7,659 |
| 利息の支払額 | -257,607 | -279,582 |
| 法人税等の支払額 | -29,221 | -2,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,477 | 575,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入支出 | -65,614 | -64,074 |
| 定期預金の払戻収入 | 48,549 | 86,090 |
| 投資有価証券の取得支出 | -3,268 | -2,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -776,862 | -249,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,013 | -13,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,556 | 10,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,980 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,409 | -8,916 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,883 | 20,243 |
| その他の投資にかかる支出 | -3,417 | － |
| その他の投資にかかる収入 | 104,267 | － |
| その他 | -698 | -9,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,047 | -231,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,034 | -8,404 |
| 長期借入金の借入収入 | 530,000 | － |
| 長期借入金の返済支出 | -406,740 | -319,167 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161,537 | -147,645 |
| 自己株式の取得支出 | -296 | -91 |
| その他 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,648 | -485,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,380 | -18,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,599 | -160,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,577 | 597,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 597,978 | 437,917 |
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