有価証券報告書-第70期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 137,883 | -741,906 |
減価償却費 | 2,073,851 | 1,882,549 |
長期前払費用償却額 | 515 | 1,573 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,675 | -70,092 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 96,406 | -150,615 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,928 | 15,129 |
受取利息及び受取配当金 | -19,194 | -12,864 |
支払利息 | 289,368 | 260,165 |
ソフトウェア仮勘定除却損 | 26,663 | - |
油流出処理費用 | 31,454 | - |
新株発行費償却 | 28,652 | - |
有形固定資産除却損 | 31,180 | 24,632 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -3,884 |
売上債権の増減額(△は増加) | 107,339 | 1,318,269 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | 264,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,355 | 39,108 |
その他営業資産の増減額(△は増加) | 101,571 | 5,730 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,199,662 | -1,739,558 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 169,456 |
その他営業負債の増減額(△は減少) | -1,890 | -23,383 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 118,833 | -115,805 |
その他 | -21,945 | -30,487 |
小計 | 1,832,984 | 1,092,442 |
利息及び配当金受領額 | 19,194 | 12,864 |
利息の支払額 | -289,218 | -257,607 |
油流出処理にかかる支出 | -27,328 | - |
法人税等の支払額 | -25,899 | -29,221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,733 | 818,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入支出 | -430,547 | -65,614 |
定期預金の払戻収入 | 450,000 | 48,549 |
投資有価証券の取得支出 | -3,284 | -3,268 |
投資有価証券の償還収入 | 60,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,489,503 | -776,862 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,439 | -3,013 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8,556 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,980 |
貸付けによる支出 | -26,143 | -9,409 |
貸付金の回収による収入 | 32,864 | 22,883 |
その他の投資にかかる支出 | -41,981 | -3,417 |
その他の投資にかかる収入 | 32,330 | 104,267 |
その他 | - | -698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418,704 | -666,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -417,091 | -57,034 |
長期借入金の借入収入 | 223,583 | 530,000 |
長期借入金の返済支出 | -605,649 | -406,740 |
社債の発行による収入 | 50,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -60,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -161,537 |
自己株式の取得支出 | -303 | -296 |
その他 | - | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,460 | -155,648 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,325 | -30,380 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -646,106 | -33,599 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277,683 | 631,577 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 631,577 | 597,978 |