イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 137,883 | -741,906 |
| 減価償却費 | 2,073,851 | 1,882,549 |
| 長期前払費用償却額 | 515 | 1,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,675 | -70,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96,406 | -150,615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,928 | 15,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,194 | -12,864 |
| 支払利息 | 289,368 | 260,165 |
| ソフトウェア仮勘定除却損 | 26,663 | － |
| 油流出処理費用 | 31,454 | － |
| 新株発行費償却 | 28,652 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31,180 | 24,632 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,339 | 1,318,269 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 264,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,355 | 39,108 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 101,571 | 5,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,199,662 | -1,739,558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 169,456 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -1,890 | -23,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,833 | -115,805 |
| その他 | -21,945 | -30,487 |
| 小計 | 1,832,984 | 1,092,442 |
| 利息及び配当金受領額 | 19,194 | 12,864 |
| 利息の支払額 | -289,218 | -257,607 |
| 油流出処理にかかる支出 | -27,328 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,899 | -29,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,733 | 818,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入支出 | -430,547 | -65,614 |
| 定期預金の払戻収入 | 450,000 | 48,549 |
| 投資有価証券の取得支出 | -3,284 | -3,268 |
| 投資有価証券の償還収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,489,503 | -776,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,439 | -3,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,980 |
| 貸付けによる支出 | -26,143 | -9,409 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,864 | 22,883 |
| その他の投資にかかる支出 | -41,981 | -3,417 |
| その他の投資にかかる収入 | 32,330 | 104,267 |
| その他 | － | -698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418,704 | -666,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -417,091 | -57,034 |
| 長期借入金の借入収入 | 223,583 | 530,000 |
| 長期借入金の返済支出 | -605,649 | -406,740 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -161,537 |
| 自己株式の取得支出 | -303 | -296 |
| その他 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,460 | -155,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,325 | -30,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,106 | -33,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277,683 | 631,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 631,577 | 597,978 |
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