有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 419,022 | -260,257 |
| 減価償却費 | 1,418,245 | 1,284,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,338 | -35,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,282 | 2,509 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4,937 | -104 |
| 固定資産除売却損 | 28,879 | 3,461 |
| 固定資産売却益 | -6,607 | -3,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,267 | -20,534 |
| 支払利息 | 10,433 | 12,274 |
| 助成金収入 | － | -71,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,850 | 342,368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -82,500 | 84,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,558 | 27,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -710,290 | -581,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,920 | -88,087 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 95,393 | -106,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,919 | 981 |
| その他 | -279,760 | 185,953 |
| 小計 | 1,252,721 | 776,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,267 | 20,534 |
| 利息の支払額 | -10,834 | -13,424 |
| 法人税等の支払額 | -255,267 | -47,053 |
| 助成金の受取額 | － | 71,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,887 | 807,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,101,814 | -1,640,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,474 | 9,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,912 | -74,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,668 | -2,922 |
| 貸付けによる支出 | -3,399 | -2,264 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,010 | 4,690 |
| その他 | -3 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,109,307 | -1,705,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -360,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315,000 | 210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -68,553 | -30,468 |
| その他 | -456 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,990 | 18,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,862 | -12,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -745,567 | -892,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011,808 | 1,118,925 |