有価証券報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -260,257 | 530,025 |
| 減価償却費 | 1,284,325 | 1,190,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,872 | 8,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,509 | 6,937 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -104 | -96,961 |
| 固定資産除売却損 | 3,461 | 14,334 |
| 固定資産売却益 | -3,147 | -1,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,534 | -13,759 |
| 支払利息 | 12,274 | 12,161 |
| 助成金収入 | -71,627 | － |
| 補助金収入 | － | -82,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,368 | -50,404 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 84,210 | 50,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,468 | -197,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581,533 | 96,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,087 | 54,136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -106,143 | -72,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 981 | 114,864 |
| その他 | 270,648 | 343,911 |
| 小計 | 776,002 | 1,906,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,534 | 13,759 |
| 利息の支払額 | -13,424 | -11,773 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,053 | 2,557 |
| 助成金の受取額 | 71,627 | － |
| 補助金の受取額 | － | 82,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,686 | 1,993,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640,177 | -709,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,872 | 3,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,902 | -306,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 139,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,922 | -555 |
| 貸付けによる支出 | -2,264 | -4,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,690 | 2,052 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -10,971 |
| その他 | -378 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,705,950 | -887,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 | -600,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -95 |
| 配当金の支払額 | -30,468 | -7,616 |
| その他 | -1,368 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,127 | 80,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,746 | -22,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892,883 | 1,163,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118,925 | 2,282,817 |