イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 530,025 | 697,731 |
| 減価償却費 | 1,190,268 | 959,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,066 | 16,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,937 | 10,584 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -96,961 | 1,679 |
| 固定資産除売却損 | 14,334 | 2,211 |
| 債権放棄損 | － | 5,577 |
| 固定資産売却益 | -1,363 | -719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,759 | -20,770 |
| 支払利息 | 12,161 | 13,670 |
| 補助金収入 | -82,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,404 | -782,507 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,513 | 4,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -197,659 | -286,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,362 | 490,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,136 | 67,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -72,756 | 160,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114,864 | -112,735 |
| その他 | 343,911 | -161,680 |
| 小計 | 1,906,598 | 1,064,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,759 | 20,770 |
| 利息の支払額 | -11,773 | -13,575 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,557 | -195,793 |
| 補助金の受取額 | 82,080 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,993,221 | 876,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,911 | -2,460,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,834 | 719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306,750 | -21,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,128 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -100,854 |
| 貸付けによる支出 | -4,680 | -5,425 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,052 | 2,069 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10,971 | － |
| その他 | 34 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,817 | -2,584,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -340,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | 420,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -149 |
| 配当金の支払額 | -7,616 | -15,233 |
| その他 | -1,368 | -1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,919 | 863,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,432 | -89,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,163,891 | -933,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282,817 | 1,349,320 |
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