イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697,731 | 647,149 |
| 減価償却費 | 959,550 | 1,512,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,717 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,584 | -104,842 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,679 | -3,240 |
| 関係会社株式評価損 | － | 99,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,211 | 0 |
| 固定資産売却益 | -719 | -1,537 |
| 債権放棄損 | 5,577 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,770 | -22,972 |
| 支払利息 | 13,670 | 18,940 |
| シンジケートローン手数料 | － | 25,000 |
| 補助金収入 | － | -34,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782,507 | -252,015 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,465 | 96,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286,752 | -194,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,309 | 603,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,217 | -88,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 160,444 | -13,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,735 | -7,136 |
| その他 | -161,680 | -13,495 |
| 小計 | 1,064,994 | 2,266,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,770 | 22,972 |
| 利息の支払額 | -13,575 | -18,590 |
| 法人税等の支払額 | -195,793 | -252,833 |
| 補助金の受取額 | － | 34,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,395 | 2,052,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,460,091 | -2,498,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 719 | 3,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,114 | -64,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,854 | -1,047 |
| 貸付けによる支出 | -5,425 | -2,377 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,069 | 3,122 |
| その他 | 488 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,584,208 | -2,554,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,000 | -570,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | 420,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | － |
| 配当金の支払額 | -15,233 | -30,464 |
| その他 | -1,026 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 863,591 | 793,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,275 | 28,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933,496 | 320,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349,320 | 1,670,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
