イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,149 | 49,438 |
| 減価償却費 | 1,512,178 | 2,074,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104,842 | -97,738 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,240 | － |
| 関係会社株式評価損 | 99,999 | － |
| 減損損失 | － | 37,918 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 6,060 |
| 固定資産売却益 | -1,537 | -9,737 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 5,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,972 | -29,424 |
| 支払利息 | 18,940 | 49,929 |
| シンジケートローン手数料 | 25,000 | － |
| 支払手数料 | － | 10,438 |
| 補助金収入 | -34,366 | -55,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,015 | -200,076 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96,321 | 3,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,690 | -118,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603,417 | -1,364,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,655 | 5,508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,408 | 325,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,136 | 155,225 |
| その他 | -13,495 | -8,561 |
| 小計 | 2,266,646 | 838,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,972 | 29,424 |
| 利息の支払額 | -18,590 | -72,119 |
| 法人税等の支払額 | -252,833 | -89,949 |
| 補助金の受取額 | 34,366 | 55,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,052,561 | 761,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,498,819 | -1,615,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,031 | 13,643 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 1,850,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,291 | -9,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,047 | -1,204 |
| 貸付けによる支出 | -2,377 | -1,967 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,122 | 1,599 |
| 子会社株式取得に係る手付金支出 | － | -1,312,038 |
| その他 | 121 | -7,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,554,160 | -1,083,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,000 | -830,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | 160,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -25,000 | － |
| 支払手数料の支払額 | － | -10,438 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -263 |
| 配当金の支払額 | -30,464 | -45,697 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 699,648 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 155,160 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,620 |
| その他 | -684 | -3,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 793,851 | 129,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,647 | 18,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,899 | -173,734 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,670,220 | 1,496,485 |
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