イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,438 | 5,504,075 |
| 減価償却費 | 2,074,047 | 2,391,099 |
| のれん償却額 | － | 163,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97,738 | -45,292 |
| 減損損失 | 37,918 | 2,629,897 |
| 固定資産除却損 | 6,060 | 378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,737 | -7,019,165 |
| 暗号資産運用損 | － | 75,414 |
| 関係会社出資金評価損 | 5,910 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,424 | -42,060 |
| 支払利息 | 49,929 | 152,397 |
| 支払手数料 | 10,438 | 23,342 |
| 補助金収入 | -55,911 | － |
| 違約金収入 | － | -1,000,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,076 | 650,178 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,317 | -139,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,462 | 435,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,364,793 | -875,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,508 | 99,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 325,010 | 98,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155,225 | -118,186 |
| その他 | -8,561 | -86,039 |
| 小計 | 838,097 | 2,896,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,424 | 42,060 |
| 利息の支払額 | -72,119 | -161,662 |
| 法人税等の支払額 | -89,949 | -111,390 |
| 補助金の受取額 | 55,911 | － |
| 違約金の受取額 | － | 1,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,365 | 3,665,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,032,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,010,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,615,985 | -2,805,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,643 | 5,603,193 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,850,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,905 | -19,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,639,931 |
| 貸付けによる支出 | -1,967 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,599 | 277 |
| 子会社株式取得に係る手付金支出 | -1,312,038 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,867,043 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -194,600 |
| その他 | -7,498 | -1,913,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,356 | -4,857,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 172,871 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -830,000 | -734,640 |
| 支払手数料の支払額 | -10,438 | -23,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -80,041 |
| 配当金の支払額 | -45,697 | -654,161 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 699,648 | 4,057,551 |
| 新株予約権の発行による収入 | 155,160 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,620 | 770 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -31,972 |
| その他 | -3,426 | -34,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,602 | 3,822,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,653 | 113,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,734 | 2,744,816 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,496,485 | 4,241,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
