四半期報告書-第79期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,359 | 105,248 |
| 減価償却費 | 357,947 | 537,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,827 | 5,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,011 | 18,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,309 | -6,090 |
| 支払利息 | 15,775 | 14,338 |
| 固定資産除却損 | 20,812 | 1,153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,831 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,804 | -555,560 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 118,823 | 30,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,384 | -42,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,467 | 627,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,345 | -9,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 83,432 | -44,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,192 | 6,307 |
| その他 | 54,756 | -162,416 |
| 小計 | 873,797 | 527,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,309 | 6,090 |
| 利息の支払額 | -16,510 | -14,579 |
| 法人税等の支払額 | -97,577 | -7,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,018 | 512,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,715 | -645,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631 | -9,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,997 | -2,078 |
| 貸付けによる支出 | -3,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,951 | 2,031 |
| その他 | 14,930 | -1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,062 | -656,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -157,000 | -237,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -682 | -682 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120 |
| 配当金の支払額 | － | -60,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,682 | -298,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,274 | -442,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,070 | 1,389,064 |