イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,913 | 334,359 |
| 減価償却費 | 317,455 | 357,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,765 | -9,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,182 | 8,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,760 | -6,309 |
| 支払利息 | 21,393 | 15,775 |
| 固定資産除却損 | 0 | 20,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 856 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,002 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,467 | 259,804 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,455 | 118,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,249 | 15,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528,678 | -263,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,883 | -91,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,623 | 83,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,387 | -32,192 |
| その他 | -27,191 | 54,756 |
| 小計 | 998,469 | 873,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,760 | 6,309 |
| 利息の支払額 | -21,822 | -16,510 |
| 法人税等の支払額 | -47,504 | -97,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,903 | 766,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,753 | -566,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,931 | -1,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,467 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,956 | 1,951 |
| その他 | -460 | 14,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,593 | -556,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -157,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,542 | -682 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,596 | -157,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,712 | 52,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,343 | 1,421,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
