四半期報告書-第77期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,172 | 492,913 |
| 減価償却費 | 257,865 | 317,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,267 | 7,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,603 | 12,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,057 | -7,760 |
| 支払利息 | 39,905 | 21,393 |
| シンジケートローン手数料 | 60,000 | － |
| 保険差益 | -22,679 | － |
| 固定資産除却損 | 630 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | 856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,528 | -118,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,738 | -12,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,235 | -35,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,814 | 528,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,218 | -29,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,066 | 1,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,717 | -39,387 |
| その他 | -5,530 | -27,191 |
| 小計 | 853,541 | 998,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,057 | 7,760 |
| 利息の支払額 | -45,245 | -21,822 |
| 保険金の受取額 | 36,979 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,297 | -47,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,035 | 936,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,503 | -543,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,693 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,951 | -1,931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 143,467 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,882 | 1,956 |
| その他 | 568 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,327 | -402,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,406,880 | -250,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -60,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,752 | -1,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,668 | -461,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,039 | 72,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,818 | 861,343 |