四半期報告書-第76期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,379 | 332,172 |
| 減価償却費 | 277,043 | 257,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,269 | -1,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,132 | 15,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,093 | -8,057 |
| 支払利息 | 51,416 | 39,905 |
| シンジケートローン手数料 | － | 60,000 |
| 助成金収入 | -1,393 | － |
| 保険差益 | － | -22,679 |
| 固定資産除却損 | 5,039 | 630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,572 | -36,528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,253 | -15,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,505 | -12,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,434 | 296,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,381 | -73,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,616 | 1,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,685 | 24,717 |
| その他 | -113,267 | -5,530 |
| 小計 | 549,608 | 853,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,093 | 8,057 |
| 利息の支払額 | -51,638 | -45,245 |
| 助成金の受取額 | 1,393 | － |
| 保険金の受取額 | － | 36,979 |
| 法人税等の支払額 | -28,765 | -29,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,691 | 824,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,918 | -260,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,714 | -6,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,824 | -1,951 |
| 貸付けによる支出 | -1,970 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,604 | 3,882 |
| その他 | -204 | 568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,027 | -266,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 980,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,800 | -2,406,880 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,727 | -1,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,577 | -468,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,086 | 89,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,601 | 667,818 |