四半期報告書-第75期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,149 | 184,379 |
| 減価償却費 | 347,229 | 277,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,638 | 22,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,893 | -32,132 |
| 補助金収入 | -8,923 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -7,659 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,739 | -7,093 |
| 支払利息 | 61,731 | 51,416 |
| 助成金収入 | -1,233 | -1,393 |
| 固定資産除却損 | 1,305 | 5,039 |
| 固定資産圧縮損 | 8,923 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -458 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,607 | 128,572 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,130 | 50,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,881 | 6,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,408 | -63,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,291 | 43,381 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82,693 | -13,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,066 | 11,685 |
| その他 | -161,995 | -113,267 |
| 小計 | 255,760 | 549,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,739 | 7,093 |
| 利息の支払額 | -62,088 | -51,638 |
| 助成金の受取額 | 1,233 | 1,393 |
| 法人税等の支払額 | -6,451 | -28,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,192 | 477,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,691 | -177,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,442 | -5,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,726 | -1,824 |
| 貸付けによる支出 | -4,682 | -1,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,842 | 2,604 |
| その他 | 388 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,511 | -185,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -358,400 | -212,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,665 | -4,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,086 | -217,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,405 | 75,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,038 | 549,729 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118,096 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,729 | 627,601 |