イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 92,149 |
| 減価償却費 | 347,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,893 |
| 補助金収入 | -8,923 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -7,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,739 |
| 支払利息 | 61,731 |
| 助成金収入 | -1,233 |
| 固定資産除却損 | 1,305 |
| 固定資産圧縮損 | 8,923 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,607 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,291 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,066 |
| その他 | -161,995 |
| 小計 | 255,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,739 |
| 利息の支払額 | -62,088 |
| 助成金の受取額 | 1,233 |
| 法人税等の支払額 | -6,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,726 |
| 貸付けによる支出 | -4,682 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,842 |
| その他 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,038 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
