イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 196,909 | -109,958 |
| 減価償却費 | 483,515 | 412,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,823 | -16,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,733 | -38,234 |
| 関係会社整理損 | － | 161,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,251 | -5,630 |
| 支払利息 | 117,417 | 85,188 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,184 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,854 | -3,414 |
| 有形固定資産除却損 | 8,420 | 1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,298 | -23,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,936 | 4,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,281 | 18,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,022 | 5,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,344 | -38,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,101 | -14,481 |
| その他 | -4,065 | 24,633 |
| 小計 | 742,774 | 463,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,251 | 5,630 |
| 利息の支払額 | -119,377 | -91,154 |
| 法人税等の支払額 | -13,027 | -3,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,620 | 373,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,024 | -29,443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,034 | 24,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,498 | -1,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,483 | -259,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,317 | 181,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,714 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,036 | -5,967 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,198 | 3,755 |
| その他 | -13,585 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,791 | -86,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,332 | 320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,616,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,557 | -4,056,160 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93,830 | -94,655 |
| 担保預金の戻し入れによる収入 | － | 40,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,727 | -498,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,204 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,695 | -211,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437,917 | 398,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,222 | 333,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
