キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億9385万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億5416万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億5256万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,510 | -1,419 | -749 | 91 | -1,492 | 632 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 818 | -666 | -156 | 152 | -780 | 598 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 338 | -81 | -230 | 257 | -123 | 603 | 通期 | 575 | -231 | -485 | 344 | -263 | 438 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 618 | -165 | -506 | 453 | -238 | 398 | 3Q | 1,282 | -408 | -622 | 875 | -507 | 697 | 通期 | 1,507 | -599 | -798 | 907 | -623 | 545 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 374 | -87 | -499 | 287 | -260 | 333 | 通期 | 1,017 | 389 | -1,154 | 1,406 | -379 | 798 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 195 | -82 | -369 | 114 | -79 | 550 | 通期 | 735 | -399 | -588 | 335 | -364 | 553 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 478 | -185 | -218 | 293 | -184 | 628 | 通期 | 1,165 | -586 | -552 | 579 | -593 | 579 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 824 | -266 | -469 | 558 | -267 | 668 | 通期 | 1,597 | -534 | -853 | 1,063 | -633 | 789 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 937 | -403 | -462 | 534 | -544 | 861 | 通期 | 1,750 | -880 | -290 | 870 | -969 | 1,369 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 766 | -556 | -158 | 210 | -567 | 1,421 | 通期 | 1,676 | -1,716 | 503 | -40 | -1,771 | 1,832 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | 512 | -656 | -299 | -144 | -655 | 1,389 | 通期 | 2,513 | -1,402 | -536 | 1,112 | -1,393 | 2,530 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 825 | -1,048 | -298 | -223 | -1,043 | 2,003 | 通期 | 2,275 | -1,467 | -573 | 807 | -1,660 | 2,757 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 337 | -1,474 | 11 | -1,137 | -1,485 | 1,631 | 通期 | 1,006 | -2,109 | 356 | -1,103 | -1,595 | 2,012 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -305 | -619 | 219 | -925 | -622 | 1,298 | 通期 | 808 | -1,706 | 18 | -898 | -1,330 | 1,119 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,202 | -127 | -208 | 1,075 | -255 | 1,988 | 通期 | 1,993 | -888 | 81 | 1,105 | -912 | 2,283 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -31 | -572 | 614 | -603 | -573 | 2,388 | 通期 | 876 | -2,584 | 864 | -1,708 | -3,312 | 1,349 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,066 | -1,141 | 200 | -75 | -1,149 | 1,516 | 通期 | 2,053 | -2,554 | 794 | -502 | -2,231 | 1,670 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 15億973万
- 2009年3月（連） -45.79%
- 8億1847万
- 2010年3月（連） -29.74%
- 5億7505万
- 2011年3月（連） +162.01%
- 15億666万
- 2012年3月（連） -32.47%
- 10億1740万
- 2013年3月（個） -27.79%
- 7億3471万
- 2014年3月（個） +58.55%
- 11億6491万
- 2015年3月（個） +37.1%
- 15億9714万
- 2016年3月（個） +9.57%
- 17億5001万
- 2017年3月（個） -4.21%
- 16億7631万
- 2018年3月（連） +49.94%
- 25億1349万
- 2019年3月（連） -9.5%
- 22億7462万
- 2020年3月（連） -55.78%
- 10億588万
- 2021年3月（連） -19.7%
- 8億768万
- 2022年3月（連） +146.78%
- 19億9322万
- 2023年3月（連） -56.03%
- 8億7639万
- 2024年3月（連） +134.21%
- 20億5256万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -14億1870万
- 2009年3月（連）投入-53.05%
- -6億6604万
- 2010年3月（連）投入-65.29%
- -2億3120万
- 2011年3月（連）投入+159.17%
- -5億9920万
- 2012年3月（連）資金回収
- 3億8877万
- 2013年3月（個）資金投入
- -3億9932万
- 2014年3月（個）投入+46.81%
- -5億8625万
- 2015年3月（個）投入-8.84%
- -5億3445万
- 2016年3月（個）投入+64.69%
- -8億8020万
- 2017年3月（個）投入+94.97%
- -17億1613万
- 2018年3月（連）投入-18.31%
- -14億190万
- 2019年3月（連）投入+4.67%
- -14億6741万
- 2020年3月（連）投入+43.74%
- -21億930万
- 2021年3月（連）投入-19.12%
- -17億595万
- 2022年3月（連）投入-47.96%
- -8億8781万
- 2023年3月（連）投入+191.07%
- -25億8420万
- 2024年3月（連）投入-1.16%
- -25億5416万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億4946万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億5564万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億8530万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億9825万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億5351万
- 2013年3月（個）返済還元
- -5億8801万
- 2014年3月（個）返済還元
- -5億5239万
- 2015年3月（個）返済還元
- -8億5283万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億8963万
- 2017年3月（個）資金調達
- 5億277万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億3577万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億7338万
- 2020年3月（連）資金調達
- 3億5599万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1812万
- 2022年3月（連）資金調達
- 8091万
- 2023年3月（連）資金調達
- 8億6359万
- 2024年3月（連）資金調達
- 7億9385万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 9102万
- 2009年3月（連） +67.45%
- 1億5243万
- 2010年3月（連） +125.58%
- 3億4384万
- 2011年3月（連） +163.91%
- 9億745万
- 2012年3月（連） +54.96%
- 14億617万
- 2013年3月（個） -76.15%
- 3億3539万
- 2014年3月（個） +72.53%
- 5億7865万
- 2015年3月（個） +83.65%
- 10億6268万
- 2016年3月（個） -18.15%
- 8億6980万
- 2017年3月（個） マイ転
- -3982万
- 2018年3月（連） プラ転
- 11億1158万
- 2019年3月（連） -27.38%
- 8億721万
- 2020年3月（連） マイ転
- -11億342万
- 2021年3月（連）
- -8億9826万
- 2022年3月（連） プラ転
- 11億540万
- 2023年3月（連） マイ転
- -17億781万
- 2024年3月（連）
- -5億159万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -14億9194万
- 2009年3月（連）減少-47.73%
- -7億7987万
- 2010年3月（連）減少-66.28%
- -2億6293万
- 2011年3月（連）増加+137.04%
- -6億2327万
- 2012年3月（連）減少-39.21%
- -3億7887万
- 2013年3月（個）減少-3.97%
- -3億6382万
- 2014年3月（個）増加+62.86%
- -5億9252万
- 2015年3月（個）増加+6.86%
- -6億3317万
- 2016年3月（個）増加+53.06%
- -9億6911万
- 2017年3月（個）増加+82.76%
- -17億7111万
- 2018年3月（連）減少-21.37%
- -13億9254万
- 2019年3月（連）増加+19.21%
- -16億6000万
- 2020年3月（連）減少-3.92%
- -15億9500万
- 2021年3月（連）減少-16.61%
- -13億3000万
- 2022年3月（連）減少-31.43%
- -9億1200万
- 2023年3月（連）増加+263.16%
- -33億1200万
- 2024年3月（連）減少-32.64%
- -22億3100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 6億3157万
- 2009年3月（連） -5.32%
- 5億9797万
- 2010年3月（連） -26.77%
- 4億3791万
- 2011年3月（連） +24.45%
- 5億4496万
- 2012年3月（連） +46.36%
- 7億9763万
- 2013年3月（個） -30.73%
- 5億5251万
- 2014年3月（個） +4.75%
- 5億7877万
- 2015年3月（個） +36.26%
- 7億8863万
- 2016年3月（個） +73.57%
- 13億6879万
- 2017年3月（個） +33.82%
- 18億3174万
- 2018年3月（連） +38.1%
- 25億2969万
- 2019年3月（連） +9%
- 27億5737万
- 2020年3月（連） -27.04%
- 20億1180万
- 2021年3月（連） -44.38%
- 11億1892万
- 2022年3月（連） +104.02%
- 22億8281万
- 2023年3月（連） -40.89%
- 13億4932万
- 2024年3月（連） +23.78%
- 16億7022万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.38%
- 2009年3月（連）
- 5.67%
- 2010年3月（連）
- 5.72%
- 2011年3月（連）
- 12.99%
- 2012年3月（連）
- 10.82%
- 2013年3月（個）
- 8.79%
- 2014年3月（個）
- 12.58%
- 2015年3月（個）
- 15.17%
- 2016年3月（個）
- 14.71%
- 2017年3月（個）
- 16.21%
- 2018年3月（連）
- 19.25%
- 2019年3月（連）
- 13.5%
- 2020年3月（連）
- 6.43%
- 2021年3月（連）
- 8.03%
- 2022年3月（連）
- 15.06%
- 2023年3月（連）
- 6%
- 2024年3月（連）
- 11.83%