タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,245 | 543,247 |
| 減価償却費 | 274,431 | 287,536 |
| 有形固定資産除却損 | 3,481 | 179 |
| 減損損失 | 497 | 3,033 |
| 割増退職金 | 1,353 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,238 | 7,717 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 382,367 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20,868 | 6,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,315 | -6,211 |
| 支払利息 | 6,875 | 6,889 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -849 | -999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,712 |
| 為替差損益（△は益） | -2,046 | -1,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,988 | -137,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,191 | -28,060 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,701 | 266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,594 | 3,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 252,364 | -84,677 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,479 | 11,946 |
| 小計 | 866,427 | 991,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,317 | 6,200 |
| 利息の支払額 | -7,056 | -7,259 |
| 割増退職金の支払額 | -4,671 | － |
| 法人税等の支払額 | -233,043 | -374,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,974 | 616,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,500 | -44,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,983 | -252,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -2,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,300 |
| 関係会社株式取得による支出 | -300,933 | -117,910 |
| その他の投資資産の増減額（△は増加） | 1,687 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,727 | -380,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,990 | -140,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -114 |
| 配当金の支払額 | -47,836 | -59,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,824 | 459,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,046 | 1,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,117 | 697,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,641 | 1,163,338 |
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