キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:13
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1715万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9274万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4968万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 166 | -143 | -53 | 24 | -135 | 434 | 2Q | 303 | -202 | -140 | 100 | -218 | 425 | 3Q | 299 | -226 | -123 | 73 | -243 | 415 | 通期 | 617 | -380 | 460 | 236 | -255 | 1,163 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 63 | -822 | 16 | -759 | -82 | 728 | 2Q | 20 | -869 | -110 | -849 | -140 | 515 | 3Q | 44 | -599 | -98 | -555 | -209 | 815 | 通期 | 158 | -1,453 | 406 | -1,295 | -252 | 575 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 80 | -452 | 814 | -372 | -458 | 2,145 | 2Q | -229 | -1,510 | 660 | -1,739 | -1,513 | 587 | 3Q | -135 | -1,527 | 812 | -1,662 | -1,547 | 783 | 通期 | 493 | -1,570 | 599 | -1,077 | -1,570 | 1,175 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 199 | -15 | -103 | 185 | -31 | 1,267 | 2Q | 153 | -81 | -15 | 72 | -79 | 1,239 | 3Q | 152 | -163 | 0 | -11 | -150 | 1,191 | 通期 | 435 | -201 | -222 | 235 | -244 | 1,199 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 264 | -51 | -65 | 213 | -30 | 1,321 | 2Q | 373 | -184 | 113 | 189 | -160 | 1,485 | 3Q | 228 | -217 | 494 | 11 | -221 | 1,677 | 通期 | 314 | -245 | 475 | 70 | -310 | 1,738 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 122 | -85 | -52 | 37 | -93 | 1,712 | 2Q | 101 | -241 | -262 | -140 | -256 | 1,325 | 3Q | -120 | -223 | -174 | -343 | -340 | 1,215 | 通期 | 3 | -816 | -90 | -814 | -700 | 825 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 246 | -153 | 1,404 | 93 | -167 | 2,321 | 2Q | -125 | -330 | 982 | -454 | -507 | 1,343 | 3Q | -305 | -378 | 1,054 | -683 | -570 | 1,175 | 通期 | -123 | -437 | 892 | -560 | -445 | 1,177 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 84 | 1 | -128 | 86 | -14 | 1,132 | 2Q | -51 | -31 | -138 | -82 | -48 | 957 | 3Q | -163 | -63 | -97 | -226 | -65 | 865 | 通期 | -356 | -60 | 62 | -415 | -506 | 852 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 94 | -42 | -80 | 52 | -46 | 847 | 2Q | -108 | 21 | -119 | -87 | -89 | 684 | 3Q | -217 | 10 | -67 | -207 | -99 | 597 | 通期 | -155 | -11 | 9 | -166 | -210 | 716 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -4 | -24 | -82 | -28 | -12 | 624 | 2Q | 108 | -60 | -173 | 48 | -48 | 620 | 3Q | 150 | -93 | -317 | 57 | -83 | 473 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 2億3623万
- 2016年3月（連） マイ転
- -12億9543万
- 2017年3月（連）
- -10億7672万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億3474万
- 2019年3月（連） -70.37%
- 6954万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億1361万
- 2021年3月（連）
- -5億6047万
- 2022年3月（連）
- -4億1543万
- 2023年3月（連）
- -1億6631万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 8.62%
- 2016年3月（連）
- 2.43%
- 2017年3月（連）
- 6.54%
- 2018年3月（連）
- 5.62%
- 2019年3月（連）
- 4.07%
- 2020年3月（連）
- 0.04%
- 2021年3月（連）
- -2.14%
- 2022年3月（連）
- -5.81%
- 2023年3月（連）
- -2.42%