四半期報告書-第69期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 122,043 | -89,636 |
| 減価償却費 | 163,151 | 91,052 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 有形固定資産除却損 | 277 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -8,126 | -11,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,483 | -3,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,499 | 82,999 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,512 | 3,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,807 | -5,243 |
| 支払利息 | 3,770 | 3,656 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,791 | 59,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,513 | 5,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,231 | -20,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,288 | -9,594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,054 | -13,379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,501 | 27,225 |
| 小計 | 279,468 | 119,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,806 | 5,242 |
| 利息の支払額 | -3,788 | -3,312 |
| 法人税等の支払額 | -15,506 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,979 | 121,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,712 | -93,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -65 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20,780 | 8,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,527 | -84,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,662 | -60,027 |
| リース債務の返済による支出 | -10,130 | -9,334 |
| 配当金の支払額 | -67,349 | -67,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,142 | -52,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,721 | -10,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,588 | -25,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,973 | 1,712,232 |