四半期報告書-第70期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -89,636 | -248,557 |
| 減価償却費 | 91,052 | 88,280 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 396 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -11,713 | -4,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,160 | 5,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,999 | 49,999 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,198 | 1,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,243 | -2,619 |
| 支払利息 | 3,656 | 4,106 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,582 | 663,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,562 | -115,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,693 | -175,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,594 | -89,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,379 | 35,696 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,225 | 39,721 |
| 小計 | 119,873 | 253,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,242 | 2,619 |
| 利息の支払額 | -3,312 | -3,727 |
| 割増退職金の支払額 | － | -3,008 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -2,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,677 | 246,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,229 | -166,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -59 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,750 | 13,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,509 | -153,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,000 | 1,112,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,027 | -45,027 |
| リース債務の増加による収入 | － | 349,383 |
| リース債務の返済による支出 | -9,334 | -12,647 |
| 配当金の支払額 | -67,668 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,029 | 1,403,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,879 | -834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,740 | 1,495,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,492 | 2,321,337 |