四半期報告書-第71期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -248,557 | 81 |
減価償却費 | 88,280 | 88,966 |
有形固定資産除却損 | 396 | 600 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,131 | -6,407 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,556 | 1,701 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,999 | 57,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,803 | 874 |
受取利息及び受取配当金 | -2,619 | -2,365 |
支払利息 | 4,106 | 16,081 |
為替差損益(△は益) | 14 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 255 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 663,670 | 182,065 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -115,314 | -56,157 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -175,687 | -47,597 |
未払金の増減額(△は減少) | -89,873 | -53,648 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 35,696 | -8,960 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 39,721 | -75,261 |
小計 | 253,315 | 96,972 |
利息及び配当金の受取額 | 2,619 | 2,365 |
利息の支払額 | -3,727 | -14,633 |
割増退職金の支払額 | -3,008 | - |
法人税等の支払額 | -2,907 | -549 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,290 | 84,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -166,563 | -14,397 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -104 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -59 | -65 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 13,605 | 15,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,120 | 1,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,112,020 | -109,520 |
長期借入金の返済による支出 | -45,027 | -9,921 |
リース債務の増加による収入 | 349,383 | - |
リース債務の返済による支出 | -12,647 | -7,890 |
配当金の支払額 | -219 | -325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,509 | -127,657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -834 | -2,340 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,495,844 | -44,367 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,738 | 1,132,371 |