タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -248,557 | 81 |
| 減価償却費 | 88,280 | 88,966 |
| 有形固定資産除却損 | 396 | 600 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,131 | -6,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,556 | 1,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,999 | 57,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,803 | 874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,619 | -2,365 |
| 支払利息 | 4,106 | 16,081 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 663,670 | 182,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,314 | -56,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,687 | -47,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,873 | -53,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,696 | -8,960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,721 | -75,261 |
| 小計 | 253,315 | 96,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,619 | 2,365 |
| 利息の支払額 | -3,727 | -14,633 |
| 割増退職金の支払額 | -3,008 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,907 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,290 | 84,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,563 | -14,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -65 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13,605 | 15,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,120 | 1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,112,020 | -109,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,027 | -9,921 |
| リース債務の増加による収入 | 349,383 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,647 | -7,890 |
| 配当金の支払額 | -219 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,509 | -127,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -834 | -2,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,495,844 | -44,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,738 | 1,132,371 |
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