タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 81 | -104,689 |
| 減価償却費 | 88,966 | 95,873 |
| 有形固定資産除却損 | 600 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,407 | -6,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,701 | 38,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,000 | 58,999 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 874 | 1,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,365 | -1,167 |
| 支払利息 | 16,081 | 15,961 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,065 | 138,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,157 | -66,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,597 | -10,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,648 | 44,963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,960 | -36,095 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,261 | -54,271 |
| 小計 | 96,972 | 113,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,365 | 1,167 |
| 利息の支払額 | -14,633 | -16,108 |
| 法人税等の支払額 | -549 | -4,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,155 | 94,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,397 | -45,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -69 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 15,938 | 2,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,475 | -42,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,520 | -64,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,921 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,890 | -15,389 |
| 配当金の支払額 | -325 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,657 | -80,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,340 | 24,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,367 | -4,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,575 | 847,381 |
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