タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -104,689 | 16,980 |
| 減価償却費 | 95,873 | 89,651 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 12,845 |
| 減損損失 | － | 533 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,563 | -4,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,676 | 2,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,999 | 59,499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | 1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,167 | -1,246 |
| 支払利息 | 15,961 | 15,407 |
| 為替差損益（△は益） | -134 | -107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,199 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,337 | -98,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,574 | -92,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,081 | 82,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,963 | -62,589 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,095 | -17,086 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,271 | 8,539 |
| 小計 | 113,399 | 11,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 1,246 |
| 利息の支払額 | -16,108 | -15,151 |
| 法人税等の支払額 | -4,051 | -1,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,406 | -3,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,745 | -12,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -72 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,155 | -11,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,460 | -24,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,865 | -41,250 |
| リース債務の返済による支出 | -15,389 | -40,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,254 | -82,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,113 | 18,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,194 | -91,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,672 | 623,870 |
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