タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,738 | 122,043 |
| 減価償却費 | 96,918 | 163,151 |
| 減損損失 | 435 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 3,360 | 277 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,642 | -8,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,198 | 3,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,499 | 84,499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,209 | 3,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,757 | -3,807 |
| 支払利息 | 4,611 | 3,770 |
| 為替差損益（△は益） | 1,147 | -97 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,543 | -65,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,217 | 36,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,351 | -27,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,365 | -71,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,709 | 11,054 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,563 | 27,501 |
| 小計 | 333,615 | 279,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,753 | 3,806 |
| 利息の支払額 | -4,944 | -3,788 |
| 法人税等の支払額 | -135,045 | -15,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,379 | 263,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,995 | -29,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -63 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 22,237 | -20,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,819 | -50,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,520 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,662 | -67,662 |
| リース債務の返済による支出 | -2,233 | -10,130 |
| 配当金の支払額 | -67,780 | -67,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,155 | -65,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,452 | -26,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,856 | 121,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,336 | 1,320,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
