四半期報告書-第68期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 115,738 | 122,043 |
減価償却費 | 96,918 | 163,151 |
減損損失 | 435 | 16 |
有形固定資産除却損 | 3,360 | 277 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,642 | -8,126 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,198 | 3,483 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 82,499 | 84,499 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,209 | 3,512 |
受取利息及び受取配当金 | -5,757 | -3,807 |
支払利息 | 4,611 | 3,770 |
為替差損益(△は益) | 1,147 | -97 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 44,543 | -65,791 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31,217 | 36,513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,351 | -27,231 |
未払金の増減額(△は減少) | 30,365 | -71,288 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -61,709 | 11,054 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,563 | 27,501 |
小計 | 333,615 | 279,468 |
利息及び配当金の受取額 | 5,753 | 3,806 |
利息の支払額 | -4,944 | -3,788 |
法人税等の支払額 | -135,045 | -15,506 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,379 | 263,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -30,995 | -29,712 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
投資有価証券の取得による支出 | -61 | -63 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 22,237 | -20,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,819 | -50,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 34,520 | 80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -67,662 | -67,662 |
リース債務の返済による支出 | -2,233 | -10,130 |
配当金の支払額 | -67,780 | -67,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,155 | -65,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,452 | -26,721 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,856 | 121,588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,336 | 1,320,924 |