タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -134,473 | 115,738 |
| 減価償却費 | 103,760 | 96,918 |
| 減損損失 | 1,972 | 435 |
| 有形固定資産除却損 | 759 | 3,360 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,872 | -6,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,493 | 1,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,499 | 82,499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,665 | 2,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,842 | -5,757 |
| 支払利息 | 2,512 | 4,611 |
| 為替差損益（△は益） | 96,801 | 1,147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,849 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,427 | 44,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531,881 | -31,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,950 | 29,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,511 | 30,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,601 | -61,709 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 140,282 | 26,563 |
| 小計 | 85,093 | 333,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 5,753 |
| 利息の支払額 | -2,604 | -4,944 |
| 法人税等の支払額 | -3,749 | -135,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,309 | 199,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,215 | -30,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,998 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -61 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,816 | 22,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,094 | -14,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,107 | 34,520 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,661 | -67,662 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,233 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 219,373 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | － |
| 配当金の支払額 | -67,293 | -67,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 814,300 | -103,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,947 | 11,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,566 | 92,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,145,092 | 1,267,367 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,168,639 | － |
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