タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,644 | -134,473 |
| 減価償却費 | 72,392 | 103,760 |
| 減損損失 | 134 | 1,972 |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 759 |
| 有形固定資産売却益 | － | -1,849 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,196 | -2,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,000 | 86,499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,791 | -2,842 |
| 支払利息 | 1,989 | 2,512 |
| 為替差損益（△は益） | 2,431 | 96,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549,610 | 299,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,902 | -531,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501,886 | 209,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,051 | -103,511 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,046 | -84,601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,957 | 140,282 |
| 小計 | 229,548 | 85,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,799 | 1,569 |
| 利息の支払額 | -2,028 | -2,604 |
| 法人税等の支払額 | -167,136 | -3,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,183 | 80,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,500 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,918 | -458,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -60 |
| 子会社株式の取得による支出 | -713,740 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,546 | -4,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,784 | -452,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,000 | 320,107 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,635 | -57,661 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | － | 219,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -226 |
| 配当金の支払額 | -56,162 | -67,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,156 | 814,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,366 | -40,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746,811 | 401,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,985 | 2,145,092 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 311,459 | 1,168,639 |
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