四半期報告書-第65期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 75,644 |
減価償却費 | 72,392 |
有形固定資産除却損 | 74 |
減損損失 | 134 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 84,000 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,196 |
受取利息及び受取配当金 | -2,791 |
支払利息 | 1,989 |
為替差損益(△は益) | 2,431 |
売上債権の増減額(△は増加) | 549,610 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -501,886 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,051 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9,046 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -15,957 |
小計 | 229,548 |
利息及び配当金の受取額 | 2,799 |
利息の支払額 | -2,028 |
法人税等の支払額 | -167,136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -28,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -81,918 |
無形固定資産の取得による支出 | -143 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 |
子会社株式の取得による支出 | -713,740 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 95,000 |
長期借入金の返済による支出 | -22,635 |
自己株式の取得による支出 | -46 |
配当金の支払額 | -56,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,366 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -746,811 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,985 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 311,459 |