タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,194 | 144,396 |
| 減価償却額 | 61,227 | 66,595 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 40 |
| 減損損失 | 133 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 75,000 | 78,499 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,317 | 18,360 |
| 受取利息及び配当金 | -3,283 | -3,388 |
| 支払利息 | 1,627 | 1,723 |
| 為替差損益 | -416 | 1,847 |
| 有形固定資産売却損益 | -849 | － |
| 売上債権の増減額 | -36,656 | 84,309 |
| たな卸資産の増減額 | 5,509 | -32,886 |
| その他の流動資産の増減額 | -12,222 | -397 |
| 仕入債務の増減額 | 5,564 | 35,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,464 | -11,216 |
| その他の流動負債の増減額 | 7,501 | 8,652 |
| 小計 | 338,488 | 391,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,286 | 3,387 |
| 利息の支払額 | -1,378 | -1,795 |
| 法人税等の支払額 | -147,382 | -227,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,013 | 166,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,929 | -135,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | － |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -7,500 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 105 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,254 | -142,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,810 | -32,635 |
| 配当金の支払額 | -44,721 | -55,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,531 | -53,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,643 | -31,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 498,167 | 434,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
