タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,142 | 157,194 |
| 減価償却費 | 65,627 | 61,227 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 13 |
| 減損損失 | － | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,999 | 75,000 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 7,465 | -5,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,450 | -3,283 |
| 支払利息 | 2,053 | 1,627 |
| 為替差損益（△は益） | 2,137 | -416 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,981 | -849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,794 | -36,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,884 | 5,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,463 | -12,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,562 | 5,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,733 | 83,464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,511 | 7,501 |
| 小計 | 221,252 | 338,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,453 | 3,286 |
| 利息の支払額 | -2,630 | -1,378 |
| 法人税等の支払額 | -133,565 | -147,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,510 | 193,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,646 | -84,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,400 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,350 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,325 | -87,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,815 | -29,810 |
| 配当金の支払額 | -33,985 | -44,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,199 | -9,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,137 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,247 | 96,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 375,635 | 437,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,882 | 498,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
