タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -54,223 | 55,142 |
| 減価償却費 | 70,153 | 65,627 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 0 |
| 減損損失 | 329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,239 | 60,999 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 8,423 | 7,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -2,450 |
| 支払利息 | 3,379 | 2,053 |
| 為替差損益（△は益） | 2,815 | 2,137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,962 | 54,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,494 | 2,884 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 146,354 | 46,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,082 | -13,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254,465 | -71,733 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,615 | 18,511 |
| 小計 | 166,632 | 221,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 2,453 |
| 利息の支払額 | -3,365 | -2,630 |
| 法人税等の支払額 | -76,857 | -133,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,518 | 87,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,809 | -63,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -29 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -127 | 8,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,967 | -46,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,731 | -32,815 |
| 配当金の支払額 | -26,130 | -33,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,861 | 23,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,815 | -2,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,125 | 62,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,860 | 517,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 517,734 | 437,882 |
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