四半期報告書-第61期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 54,177 | -54,223 |
減価償却費 | 76,706 | 70,153 |
有形固定資産除却損 | 317 | 16 |
減損損失 | - | 329 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -300 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,246 | 64,239 |
前払年金資産の増減額(△は増加) | 13,483 | 8,423 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -30,426 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -1,091 |
支払利息 | 4,678 | 3,379 |
為替差損益(△は益) | - | 2,815 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,968 | 210,962 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,515 | -11,494 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -38,214 | 146,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,805 | -29,082 |
未払金の増減額(△は減少) | 91,686 | -254,465 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -9,791 | 10,615 |
小計 | 249,011 | 166,632 |
利息及び配当金の受取額 | 1,121 | 1,108 |
利息の支払額 | -4,631 | -3,365 |
法人税等の支払額 | -8,361 | -76,857 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,140 | 87,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,048 | -58,809 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -30 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -978 | -127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,056 | -58,967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -44,751 | -34,731 |
配当金の支払額 | -5 | -26,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,756 | -70,861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -2,815 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,326 | -45,125 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 364,768 | 481,095 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,095 | 517,734 |