タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 54,177 | -54,223 |
| 減価償却費 | 76,706 | 70,153 |
| 有形固定資産除却損 | 317 | 16 |
| 減損損失 | － | 329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,246 | 64,239 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 13,483 | 8,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,426 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -1,091 |
| 支払利息 | 4,678 | 3,379 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,968 | 210,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,515 | -11,494 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,214 | 146,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,805 | -29,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,686 | -254,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,791 | 10,615 |
| 小計 | 249,011 | 166,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,121 | 1,108 |
| 利息の支払額 | -4,631 | -3,365 |
| 法人税等の支払額 | -8,361 | -76,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,140 | 87,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,048 | -58,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -978 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,056 | -58,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,751 | -34,731 |
| 配当金の支払額 | -5 | -26,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,756 | -70,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,326 | -45,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,768 | 481,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,095 | 517,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
