四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -484,438 | -43,287 |
| 減価償却費 | 184,923 | 184,124 |
| 減損損失 | － | 198 |
| 有形固定資産除却損 | 749 | 2,534 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,259 | -12,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,826 | 3,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,608 | 2,014 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,857 | 984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,038 | -3,856 |
| 支払利息 | 14,411 | 28,206 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,136 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 276 | － |
| 事業構造改善費用 | 142,040 | － |
| 借入金繰上返済費用 | 14,441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,623 | 192,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 266,353 | -158,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,387 | -39,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -508,921 | -108,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,404 | 32,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,679 | -103,345 |
| 小計 | -93,877 | -24,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,042 | 3,856 |
| 利息の支払額 | -13,764 | -30,581 |
| 割増退職金の支払額 | -3,008 | － |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | -14,441 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,914 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,963 | -51,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,974 | -48,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,136 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -125 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 23,459 | 17,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,526 | -30,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,388,115 | -109,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940,054 | -9,921 |
| リース債務の増加による収入 | 565,034 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,504 | -18,387 |
| 配当金の支払額 | -219 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 982,371 | -138,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,325 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,556 | -220,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,738 | 956,610 |