タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -207,460 | -484,438 |
| 減価償却費 | 176,869 | 184,923 |
| 有形固定資産除却損 | 2,299 | 749 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,422 | -8,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,963 | 9,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,955 | -38,608 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -912 | -1,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,871 | -3,038 |
| 支払利息 | 7,250 | 14,411 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -282 | -4,136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,944 | 276 |
| 事業構造改善費用 | － | 142,040 |
| 借入金繰上返済費用 | － | 14,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,149 | 326,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,569 | 266,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,801 | -68,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,957 | -508,921 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,922 | 42,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,170 | 21,679 |
| 小計 | 102,341 | -93,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,869 | 3,042 |
| 利息の支払額 | -7,539 | -13,764 |
| 割増退職金の支払額 | － | -3,008 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | － | -14,441 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -2,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,903 | -124,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,712 | -506,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 581 | 4,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,410 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,448 | 23,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,398 | -329,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | 1,388,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,394 | -940,054 |
| リース債務の増加による収入 | － | 565,034 |
| リース債務の返済による支出 | -21,829 | -30,504 |
| 配当金の支払額 | -71,958 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,181 | 982,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,719 | -10,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,396 | 517,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,492 | 1,343,048 |
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