四半期報告書-第69期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 121,263 | -207,460 |
| 減価償却費 | 288,387 | 176,869 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 有形固定資産除却損 | 696 | 2,299 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,242 | -23,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,222 | -2,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | 1,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,769 | -912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,451 | -6,871 |
| 支払利息 | 6,417 | 7,250 |
| 為替差損益（△は益） | -149 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,242 | 117,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,069 | 44,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,256 | -24,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,629 | 29,957 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,986 | -5,922 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,420 | -2,170 |
| 小計 | 390,923 | 102,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,449 | 6,869 |
| 利息の支払額 | -6,483 | -7,539 |
| 法人税等の支払額 | -15,613 | -768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,276 | 100,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,738 | -255,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,410 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -24,142 | 10,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,974 | -241,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,324 | -123,394 |
| リース債務の返済による支出 | -14,879 | -21,829 |
| 配当金の支払額 | -71,822 | -71,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,974 | -262,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,766 | -10,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,509 | -413,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,973 | 1,324,577 |