タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,184 | 121,263 |
| 減価償却費 | 197,318 | 288,387 |
| 減損損失 | 437 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 3,938 | 696 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,252 | -16,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,463 | 5,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,516 | 173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,429 | 1,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,331 | -4,451 |
| 支払利息 | 9,336 | 6,417 |
| 為替差損益（△は益） | -95,342 | -149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,732 | 89,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,293 | 5,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,948 | -54,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167,384 | -86,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,499 | 9,986 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,586 | 24,420 |
| 小計 | 289,202 | 390,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,322 | 4,449 |
| 利息の支払額 | -9,348 | -6,483 |
| 法人税等の支払額 | -135,334 | -15,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,841 | 373,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,407 | -159,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -123 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,635 | -24,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,893 | -183,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203,520 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,984 | -135,324 |
| リース債務の返済による支出 | -4,431 | -14,879 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 396,684 | － |
| 配当金の支払額 | -72,047 | -71,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,298 | 112,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,804 | -16,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,454 | 285,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,336 | 1,484,845 |
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