四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 119,184 | 121,263 |
減価償却費 | 197,318 | 288,387 |
減損損失 | 437 | 16 |
有形固定資産除却損 | 3,938 | 696 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13,252 | -16,242 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,463 | 5,222 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,516 | 173 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,429 | 1,769 |
受取利息及び受取配当金 | -8,331 | -4,451 |
支払利息 | 9,336 | 6,417 |
為替差損益(△は益) | -95,342 | -149 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 64,732 | 89,242 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,293 | 5,069 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 179,948 | -54,256 |
未払金の増減額(△は減少) | -167,384 | -86,629 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 39,499 | 9,986 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -56,586 | 24,420 |
小計 | 289,202 | 390,923 |
利息及び配当金の受取額 | 8,322 | 4,449 |
利息の支払額 | -9,348 | -6,483 |
法人税等の支払額 | -135,334 | -15,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,841 | 373,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -79,407 | -159,738 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
投資有価証券の取得による支出 | -121 | -123 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 8,635 | -24,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,893 | -183,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -203,520 | -65,000 |
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -131,984 | -135,324 |
リース債務の返済による支出 | -4,431 | -14,879 |
非支配株主からの出資受入による収入 | 396,684 | - |
配当金の支払額 | -72,047 | -71,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,298 | 112,974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,804 | -16,766 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,454 | 285,509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,336 | 1,484,845 |