四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -161,607 | 119,184 |
減価償却費 | 200,043 | 197,318 |
減損損失 | 3,080 | 437 |
有形固定資産除却損 | 1,121 | 3,938 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,710 | -13,252 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,563 | 2,463 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,247 | 1,516 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,420 | 1,429 |
受取利息及び受取配当金 | -7,910 | -8,331 |
支払利息 | 5,300 | 9,336 |
為替差損益(△は益) | 118,937 | -95,342 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,849 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,233 | 64,732 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -486,518 | 10,293 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 78,861 | 179,948 |
未払金の増減額(△は減少) | -108,047 | -167,384 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 40,790 | 39,499 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 68,307 | -56,586 |
小計 | -227,231 | 289,202 |
利息及び配当金の受取額 | 7,900 | 8,322 |
利息の支払額 | -5,374 | -9,348 |
法人税等の支払額 | -4,360 | -135,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,065 | 152,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 15,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,514,606 | -79,407 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,998 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -120 | -121 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -141 | 8,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,509,870 | -80,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 238,230 | -203,520 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -125,323 | -131,984 |
リース債務の返済による支出 | - | -4,431 |
非支配株主からの出資受入による収入 | 219,373 | 396,684 |
自己株式の取得による支出 | -226 | - |
配当金の支払額 | -71,658 | -72,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,396 | -15,298 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,679 | 7,804 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,156,219 | 64,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,306 | 1,238,965 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,168,639 | - |