タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -161,607 | 119,184 |
| 減価償却費 | 200,043 | 197,318 |
| 減損損失 | 3,080 | 437 |
| 有形固定資産除却損 | 1,121 | 3,938 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,710 | -13,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,563 | 2,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,247 | 1,516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,420 | 1,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,910 | -8,331 |
| 支払利息 | 5,300 | 9,336 |
| 為替差損益（△は益） | 118,937 | -95,342 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,849 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,233 | 64,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486,518 | 10,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,861 | 179,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,047 | -167,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,790 | 39,499 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,307 | -56,586 |
| 小計 | -227,231 | 289,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,900 | 8,322 |
| 利息の支払額 | -5,374 | -9,348 |
| 法人税等の支払額 | -4,360 | -135,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,065 | 152,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514,606 | -79,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,998 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -121 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -141 | 8,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,509,870 | -80,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,230 | -203,520 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,323 | -131,984 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,431 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 219,373 | 396,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | － |
| 配当金の支払額 | -71,658 | -72,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,396 | -15,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,679 | 7,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,156,219 | 64,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,306 | 1,238,965 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,168,639 | － |
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