四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -43,287 | -215,172 |
減価償却費 | 184,124 | 191,048 |
減損損失 | 198 | - |
有形固定資産除却損 | 2,534 | 125,308 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12,797 | -13,111 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,099 | 3,225 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,014 | 531 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 984 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -3,856 | -1,457 |
支払利息 | 28,206 | 29,771 |
為替差損益(△は益) | -16 | -210 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -12 | -2,441 |
売上債権の増減額(△は増加) | 192,419 | 52,504 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -158,794 | -68,221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,462 | -91,910 |
未払金の増減額(△は減少) | -108,225 | 4,899 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 32,133 | -51,628 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -103,345 | -38,490 |
小計 | -24,082 | -75,335 |
利息及び配当金の受取額 | 3,856 | 1,457 |
利息の支払額 | -30,581 | -29,819 |
法人税等の支払額 | -555 | -4,057 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,363 | -107,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48,088 | -88,977 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 105,381 |
投資有価証券の取得による支出 | -125 | -129 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 17,504 | 4,368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,695 | 20,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -109,810 | -67,020 |
長期借入金の返済による支出 | -9,921 | - |
リース債務の返済による支出 | -18,387 | -52,206 |
配当金の支払額 | -325 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,444 | -119,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375 | 38,267 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -220,128 | -168,070 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,575 | 683,505 |