タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,287 | -215,172 |
| 減価償却費 | 184,124 | 191,048 |
| 減損損失 | 198 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,534 | 125,308 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,797 | -13,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,099 | 3,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,014 | 531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 984 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,856 | -1,457 |
| 支払利息 | 28,206 | 29,771 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -2,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,419 | 52,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158,794 | -68,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,462 | -91,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,225 | 4,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,133 | -51,628 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103,345 | -38,490 |
| 小計 | -24,082 | -75,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,856 | 1,457 |
| 利息の支払額 | -30,581 | -29,819 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -4,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,363 | -107,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,088 | -88,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 105,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -129 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 17,504 | 4,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,695 | 20,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,810 | -67,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,921 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,387 | -52,206 |
| 配当金の支払額 | -325 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,444 | -119,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375 | 38,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,128 | -168,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,575 | 683,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
