タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -215,172 | 87,801 |
| 減価償却費 | 191,048 | 187,836 |
| 減損損失 | － | 533 |
| 有形固定資産除却損 | 125,308 | 13,171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,111 | -9,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,225 | 1,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 531 | 1,820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,457 | -1,369 |
| 支払利息 | 29,771 | 28,967 |
| 為替差損益（△は益） | -210 | -150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,441 | 4,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,504 | -41,075 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,221 | -87,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,910 | 69,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,899 | -53,988 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,628 | -67,275 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,490 | 2,141 |
| 小計 | -75,335 | 137,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,457 | 1,369 |
| 利息の支払額 | -29,819 | -28,597 |
| 法人税等の支払額 | -4,057 | -1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,754 | 108,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,977 | -44,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,381 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -132 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,368 | -11,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,643 | -60,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,020 | -42,321 |
| リース債務の返済による支出 | -52,206 | -130,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,226 | -172,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,267 | 28,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,070 | -95,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,672 | 620,015 |
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