タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 87,801 | -33,187 |
| 減価償却費 | 187,836 | 207,012 |
| 減損損失 | 533 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,171 | 32,399 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,107 | -14,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,826 | 8,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,820 | -11,172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -909 | 770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,369 | -2,425 |
| 支払利息 | 28,967 | 39,609 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | 81 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,856 | -38,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,075 | 37,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,606 | -35,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,878 | 70,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,988 | 42 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,275 | -26,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,141 | -6,337 |
| 小計 | 137,353 | 226,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 2,425 |
| 利息の支払額 | -28,597 | -39,494 |
| 法人税等の支払額 | -1,710 | -34,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,413 | 154,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,994 | -37,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 10,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,219 | -397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,142 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,799 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,115 | -26,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,321 | -53,466 |
| リース債務の返済による支出 | -130,185 | -81,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,506 | -135,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,551 | -23,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,657 | -30,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,015 | 619,451 |
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