四半期報告書-第70期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -252,120 | -454,983 |
| 減価償却費 | 267,539 | 282,866 |
| 有形固定資産除却損 | 2,299 | 15,121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,084 | -12,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 935 | 23,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,778 | -68,308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,654 | -2,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,941 | -3,966 |
| 支払利息 | 10,626 | 31,721 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,817 | -7,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,880 | -490 |
| 事業構造改善費用 | － | 142,040 |
| 借入金繰上返済費用 | － | 14,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,809 | -177,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,139 | 214,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,178 | -8,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,271 | -177,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,266 | 20,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,509 | 52,620 |
| 小計 | -113,868 | -117,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,939 | 3,970 |
| 利息の支払額 | -10,288 | -29,932 |
| 割増退職金の支払額 | － | -3,008 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -136,540 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | － | -14,441 |
| 法人税等の支払額 | -3,684 | -7,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,901 | -304,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,187 | -569,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,549 | 16,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365 | -739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,910 | 905 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,488 | 24,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,795 | -378,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 1,613,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,081 | -981,741 |
| リース債務の増加による収入 | － | 495,247 |
| リース債務の返済による支出 | -32,308 | -73,180 |
| 配当金の支払額 | -71,967 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,357 | 1,053,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,206 | -20,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,261 | 349,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,492 | 1,175,430 |