四半期報告書-第70期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -252,120 | -454,983 |
減価償却費 | 267,539 | 282,866 |
有形固定資産除却損 | 2,299 | 15,121 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -35,084 | -12,206 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 935 | 23,425 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -97,778 | -68,308 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,654 | -2,731 |
受取利息及び受取配当金 | -7,941 | -3,966 |
支払利息 | 10,626 | 31,721 |
為替差損益(△は益) | 19 | 72 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7,817 | -7,179 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20,880 | -490 |
事業構造改善費用 | - | 142,040 |
借入金繰上返済費用 | - | 14,441 |
売上債権の増減額(△は増加) | 120,809 | -177,987 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,139 | 214,766 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -35,178 | -8,364 |
未払金の増減額(△は減少) | 58,271 | -177,998 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -69,266 | 20,127 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -12,509 | 52,620 |
小計 | -113,868 | -117,014 |
利息及び配当金の受取額 | 7,939 | 3,970 |
利息の支払額 | -10,288 | -29,932 |
割増退職金の支払額 | - | -3,008 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -136,540 |
借入金繰上返済費用の支払額 | - | -14,441 |
法人税等の支払額 | -3,684 | -7,911 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,901 | -304,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -339,187 | -569,671 |
有形固定資産の売却による収入 | 56,549 | 16,743 |
無形固定資産の取得による支出 | -365 | -739 |
投資有価証券の取得による支出 | -192 | -188 |
投資有価証券の売却による収入 | 52,910 | 905 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 7,488 | 24,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,795 | -378,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 110,000 | 1,613,605 |
長期借入金の返済による支出 | -180,081 | -981,741 |
リース債務の増加による収入 | - | 495,247 |
リース債務の返済による支出 | -32,308 | -73,180 |
配当金の支払額 | -71,967 | -239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,357 | 1,053,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,206 | -20,605 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -523,261 | 349,937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,492 | 1,175,430 |