タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -454,983 | -133,267 |
| 減価償却費 | 282,866 | 284,812 |
| 減損損失 | － | 198 |
| 有形固定資産除却損 | 15,121 | 3,662 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,206 | -19,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,425 | 296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,308 | -71,639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,731 | -382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,966 | -5,142 |
| 支払利息 | 31,721 | 42,025 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | -59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,179 | 3,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -490 | － |
| 割増退職金 | － | 1,027 |
| 事業構造改善費用 | 142,040 | － |
| 借入金繰上返済費用 | 14,441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,987 | 336,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 214,766 | -169,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,364 | -144,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177,998 | -201,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,127 | 38,678 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,620 | -85,880 |
| 小計 | -117,014 | -119,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,970 | 5,142 |
| 利息の支払額 | -29,932 | -44,389 |
| 割増退職金の支払額 | -3,008 | -1,027 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -136,540 | － |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | -14,441 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,911 | -3,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,876 | -162,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,671 | -64,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,743 | 473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -739 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188 | -191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 905 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 24,676 | 943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,273 | -63,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,613,605 | -61,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -981,741 | -9,921 |
| リース債務の増加による収入 | 495,247 | － |
| リース債務の返済による支出 | -73,180 | -25,525 |
| 配当金の支払額 | -239 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,692 | -96,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,605 | 11,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,937 | -311,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,175,430 | 865,329 |
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