タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -133,267 | -344,232 |
| 減価償却費 | 284,812 | 285,593 |
| 減損損失 | 198 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,662 | 127,415 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,170 | -19,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 296 | 3,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,639 | -60,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -382 | -1,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,142 | -1,668 |
| 支払利息 | 42,025 | 44,375 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | -97 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,569 | -2,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 割増退職金 | 1,027 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,927 | -58,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,434 | -118,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,052 | -20,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201,399 | 139,189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,678 | -105,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,880 | -33,376 |
| 小計 | -119,231 | -167,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,142 | 1,668 |
| 利息の支払額 | -44,389 | -44,469 |
| 割増退職金の支払額 | -1,027 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,247 | -7,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,754 | -217,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,553 | -97,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473 | 107,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 540 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 943 | 1,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,328 | 10,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,140 | 31,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,921 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,525 | -98,676 |
| 配当金の支払額 | -325 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,911 | -66,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,584 | 19,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,409 | -254,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,575 | 596,817 |
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