タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -344,232 | 97,188 |
| 減価償却費 | 285,593 | 283,242 |
| 減損損失 | － | 533 |
| 有形固定資産除却損 | 127,415 | 14,665 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,805 | -13,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,368 | 4,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,609 | -52,776 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,356 | -1,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,668 | -1,870 |
| 支払利息 | 44,375 | 52,759 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | -78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,464 | 4,935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,657 | -121,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,712 | -95,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,613 | 83,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,189 | -47,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -105,369 | -5,335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,376 | 3,029 |
| 小計 | -167,051 | 203,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,668 | 1,870 |
| 利息の支払額 | -44,469 | -52,270 |
| 法人税等の支払額 | -7,294 | -3,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,146 | 149,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,651 | -76,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,293 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -981 | -6,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 540 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,199 | -9,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,199 | -92,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,750 | -142,999 |
| リース債務の返済による支出 | -98,676 | -174,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,926 | -317,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,116 | 17,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,758 | -242,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,817 | 472,864 |
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