四半期報告書-第69期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 121,841 | -252,120 |
減価償却費 | 390,134 | 267,539 |
減損損失 | 16 | - |
有形固定資産除却損 | 931 | 2,299 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -24,379 | -35,084 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12,544 | 935 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -84,540 | -97,778 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,429 | -3,654 |
受取利息及び受取配当金 | -4,814 | -7,941 |
支払利息 | 10,157 | 10,626 |
為替差損益(△は益) | 1,222 | 19 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -38 | -7,817 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20,880 |
売上債権の増減額(△は増加) | 82,113 | 120,809 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -28,036 | -32,139 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,077 | -35,178 |
未払金の増減額(△は減少) | -146,169 | 58,271 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -353 | -69,266 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,987 | -12,509 |
小計 | 295,023 | -113,868 |
利息及び配当金の受取額 | 4,815 | 7,939 |
利息の支払額 | -10,000 | -10,288 |
法人税等の支払額 | -62,129 | -3,684 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,709 | -119,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -220,751 | -339,187 |
有形固定資産の売却による収入 | 55 | 56,549 |
無形固定資産の取得による支出 | -486 | -365 |
投資有価証券の取得による支出 | -188 | -192 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 52,910 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4,750 | 7,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,620 | -222,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,000 | 110,000 |
長期借入れによる収入 | 750,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -197,741 | -180,081 |
リース債務の返済による支出 | -21,846 | -32,308 |
配当金の支払額 | -71,822 | -71,967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,590 | -174,357 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,970 | -6,206 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 477,707 | -523,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,973 | 1,214,711 |