7268 タツミ

7268
2024/09/18
時価
16億円
PER 予
54.36倍
2010年以降
赤字-122.51倍
(2010-2024年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.38-1.26倍
(2010-2024年)
配当
0%
ROE 予
0.98%
ROA 予
0.33%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第69期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020年2月5日 9:52
【資料】
四半期報告書-第69期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
【短信】
2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年12月31日
自 2019年4月1日
至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)121,841-252,120
減価償却費390,134267,539
減損損失16
有形固定資産除却損9312,299
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-24,379-35,084
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-12,544935
賞与引当金の増減額(△は減少)-84,540-97,778
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-1,429-3,654
受取利息及び受取配当金-4,814-7,941
支払利息10,15710,626
為替差損益(△は益)1,22219
有形固定資産売却損益(△は益)-38-7,817
投資有価証券売却損益(△は益)-20,880
売上債権の増減額(△は増加)82,113120,809
たな卸資産の増減額(△は増加)-28,036-32,139
仕入債務の増減額(△は減少)-29,077-35,178
未払金の増減額(△は減少)-146,16958,271
その他の流動資産の増減額(△は増加)-353-69,266
その他の流動負債の増減額(△は減少)19,987-12,509
小計295,023-113,868
利息及び配当金の受取額4,8157,939
利息の支払額-10,000-10,288
法人税等の支払額-62,129-3,684
営業活動によるキャッシュ・フロー227,709-119,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-220,751-339,187
有形固定資産の売却による収入5556,549
無形固定資産の取得による支出-486-365
投資有価証券の取得による支出-188-192
投資有価証券の売却による収入52,910
投資その他の資産の増減額(△は増加)4,7507,488
投資活動によるキャッシュ・フロー-216,620-222,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)35,000110,000
長期借入れによる収入750,000
長期借入金の返済による支出-197,741-180,081
リース債務の返済による支出-21,846-32,308
配当金の支払額-71,822-71,967
財務活動によるキャッシュ・フロー493,590-174,357
現金及び現金同等物に係る換算差額-26,970-6,206
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)477,707-523,261
現金及び現金同等物の四半期末残高1,737,9731,214,711