四半期報告書-第69期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 121,841 | -252,120 |
| 減価償却費 | 390,134 | 267,539 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 有形固定資産除却損 | 931 | 2,299 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,379 | -35,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,544 | 935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,540 | -97,778 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | -3,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,814 | -7,941 |
| 支払利息 | 10,157 | 10,626 |
| 為替差損益（△は益） | 1,222 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -7,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,113 | 120,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,036 | -32,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,077 | -35,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -146,169 | 58,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -353 | -69,266 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,987 | -12,509 |
| 小計 | 295,023 | -113,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,815 | 7,939 |
| 利息の支払額 | -10,000 | -10,288 |
| 法人税等の支払額 | -62,129 | -3,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,709 | -119,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,751 | -339,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 56,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,910 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,750 | 7,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,620 | -222,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,741 | -180,081 |
| リース債務の返済による支出 | -21,846 | -32,308 |
| 配当金の支払額 | -71,822 | -71,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,590 | -174,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,970 | -6,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,707 | -523,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,973 | 1,214,711 |