タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,133 | 121,841 |
| 減価償却費 | 301,208 | 390,134 |
| 減損損失 | 437 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 3,947 | 931 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,830 | -24,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,589 | -12,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,619 | -84,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -884 | -1,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,742 | -4,814 |
| 支払利息 | 12,492 | 10,157 |
| 為替差損益（△は益） | -108,074 | 1,222 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,755 | 82,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,710 | -28,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,696 | -29,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,535 | -146,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,573 | -353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65,198 | 19,987 |
| 小計 | 367,721 | 295,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,727 | 4,815 |
| 利息の支払額 | -12,501 | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -212,784 | -62,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,162 | 227,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,228 | -220,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -943 | -486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184 | -188 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,199 | 4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,156 | -216,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,520 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,646 | -197,741 |
| リース債務の返済による支出 | -6,643 | -21,846 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 396,684 | － |
| 配当金の支払額 | -72,056 | -71,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | 493,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,442 | -26,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,266 | 477,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,336 | 1,677,043 |
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