タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,240 | 260,133 |
| 減価償却費 | 306,632 | 301,208 |
| 減損損失 | 3,080 | 437 |
| 有形固定資産除却損 | 1,121 | 3,947 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -14,746 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,503 | -19,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,825 | 3,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,567 | -78,619 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,210 | -884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,073 | -9,742 |
| 支払利息 | 8,274 | 12,492 |
| 為替差損益（△は益） | -43,449 | -108,074 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,859 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,641 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,116 | -59,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533,621 | -51,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,928 | 155,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,401 | -16,535 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,936 | 40,573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 116,686 | -65,198 |
| 小計 | -109,662 | 367,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,083 | 9,727 |
| 利息の支払額 | -8,114 | -12,501 |
| 法人税等の支払額 | -25,482 | -212,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,175 | 152,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,547,080 | -149,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,008 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,081 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,934 | 3,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,527,238 | -163,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,960 | -118,520 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,645 | -199,646 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,643 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 302,818 | 396,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | － |
| 配当金の支払額 | -71,658 | -72,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 812,248 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,812 | 27,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,977 | 16,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,548 | 1,190,777 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,168,639 | － |
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