タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,902 | 273,240 |
| 減価償却費 | 243,763 | 306,632 |
| 減損損失 | 304 | 3,080 |
| 有形固定資産除却損 | 4,373 | 1,121 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -367,620 | -14,746 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,469 | -8,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,191 | -87,567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,643 | -8,073 |
| 支払利息 | 5,971 | 8,274 |
| 為替差損益（△は益） | 6,222 | -43,449 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,272 | -1,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555,924 | -262,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,332 | -533,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479,163 | 60,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,732 | 40,401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,692 | 38,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 338,797 | 116,686 |
| 小計 | 359,606 | -109,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,644 | 8,083 |
| 利息の支払額 | -5,687 | -8,114 |
| 法人税等の支払額 | -314,991 | -25,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,572 | -135,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,500 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,812 | -1,547,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314,527 | 12,081 |
| 子会社株式の取得による支出 | -713,740 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,911 | 6,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,932 | -1,527,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 370,960 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,905 | -189,645 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | － | 302,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -226 |
| 配当金の支払額 | -59,838 | -71,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,907 | 812,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,309 | -110,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659,576 | -960,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,221 | 782,548 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 311,459 | 1,168,639 |
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